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螺紋鋼,鐵礦石價格高的相關性!

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螺紋鋼,鐵礦石價格高的相關性!

發布日期:2022-07-11 作者: 點擊:

  螺紋鋼和鐵礦石價格的高相關性源于鐵礦石是煉鋼的主要原料,因此套利自然與成本和利潤有關。鐵礦石作為生產鋼材的重要原料,約占鋼材成本的50%,其價格變化對鋼材價格影響很大。本文試圖從數值波動的角度構建多頭或空頭螺紋鋼與鐵礦石之比的策略。


  包頭螺紋鋼和鐵礦石價格的高相關性源于鐵礦石是煉鋼的主要原料,因此套利自然與成本和利潤有關。由于每個企業的資源、融資、技術和設備條件不同,成本和利潤核算復雜多變,沒有統一的標準。通常以盤面利潤為指導,鐵礦石之間的套利看似合理,實則存在缺點。


  隨著我國鋼鐵需求進入盤整甚至下降階段,與鐵礦石產能相對應,產量仍處于過剩周期。從長遠來看,螺紋鋼和鐵礦石的比值應該長期上升。


包頭螺紋鋼


  從表觀特征來看,螺紋鋼和鐵礦石比值的變化一般對應矩陣的四個變化。


  比例上升:對應螺紋鋼,鐵礦石上升,螺紋鋼比鐵礦石上升,情況;在下降過程中,鐵礦石比螺紋鋼下降多,相應情況。


  比例下降:對應螺紋鋼,鐵礦石上升,鐵礦石比螺紋鋼上升,情況;在下降過程中,螺紋鋼比鐵礦石下降得多,相應情況。


  配合螺紋鋼和鐵礦石的生產能力周期,如果鐵礦石被明顯高估,現貨強勁后出現疲軟跡象,則是比較趨勢上升的長期機會;隨著鋼鐵產能削減的推進,如果鐵礦石需求急劇下降,鐵礦石下降大于螺紋鋼,導致比例突破;由于分階段環保要求,鋼廠生產限制對比例的短期影響。


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